Studijní program
Předměty
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aggregate investor preferences and beliefs: A comment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- General linear formulations of stochastic dominance criteria2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Characterization of uniformly quasi-concave functions2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Užitkové funkce v úlohách optimalizace portfolia +12006 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...