Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comparison of Mean-Risk Efficient Portfolios in Asia-Pacific Capital Markets2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aggregate investor preferences and beliefs: A comment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- General linear formulations of stochastic dominance criteria2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- EFFICIENCY OF SEVERAL RISK MINIMIZING PORTFOLIOS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...