Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Special issue on the 12th international conference on computational management science2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness in SSD portfolio efficiency testing2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Výpočet RPSN pro TOMMY STACHI s.r.o.Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...