Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Portfolio Choice Based on Third-Degree Stochastic Dominance2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic dominance enhanced portfolios - empirical evidence2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aggregate investor preferences and beliefs: A comment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Evaluation of Aspirin's Effect on Platelet Function Early After Coronary Artery Bypass Grafting2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, 3. lékařská fakulta
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied volatility smoothing at COVID-19 times2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Contractivity of Bellman operator in risk averse dynamic programming with infinite horizon2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...