- On generating scenarios for bond portfolios2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií2004 | Fakulta sociálních věd
- Price and market risk reduction for bond portfolio selection in BRICS markets2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stability properties of a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From data to model and back to data: a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity analysis of a bond portfolio model for the Italian market2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Generating scenarios for bond portfoliosPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Řízení portfolia obligací pomocí stochastického programování +12006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Input analysis for a bond portfolio management1997 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Postoptimality for a bond portfolio management model1997 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity of bond portfolio's behavior with respect to random movements in yield curve: A simulation study2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Input analysis for a bond portfolio management modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Bond portfolio management via stochastic programming: Computational results on scenario tree reduction, construction and contamination2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity analysis on inputs for a bond portfolio management modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Sensitivity analysis of a bond portfolio model for the Italian marketPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Sensitivity analysis on inputs for a bond portfolio management model1996 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Management of bond portfolios via stochastic programming - postoptimality and sensitivity analysis1996 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity of bond portfolio´s behaviour with respect to random movements in yield curvePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Management of bond portfolios via stochastic programming - postoptimality and sensitivity analysis (extended abstract)1995 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Testování struktury vícestupňových úloh stochastického programování2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testování struktury vícestupňového stochastického programování2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Can investment in microfinance funds improve risk-return characteristics of a portfolio?2014 | Fakulta sociálních věd