ℹ️
🇨🇿
Hledání
Hledat publikace relevantní k dotazu "portfolio selection"
portfolio selection
Publikace
Předměty
Osoby
Publikace
Studium
publication
Mean-Variance & Mean- VaR Portfolio Selection: A Simulation Based Comparison in the Czech Crisis Environment
Publikace bez příslušnosti k fakultě
publication
Bilevel Models in Portfolio Selection Problems
+2
2023 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Stochastická dominance a CVaR v úloze optimalizace portfolia
2005 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Tolerance v problému výběru portfolia skrze intervalové lineární programování
2008 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Online Parallel Portfolio Selection with Heterogeneous Island Model
2018 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints
2016 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Price and market risk reduction for bond portfolio selection in BRICS markets
2018 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Utility Functions and Portfolio Selection Problem
2003 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Stochastic dominance and CVaR in portfolio selection problem
2005 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Portfolio selection problem and stability of optimal portfolio
2003 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Stability of optimal solution in portfolio selection problem
2003 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
An interval linear programming contractor
2012 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Decision problems with stochastic dominance constraints
2013 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
DEA-risk models with Value at Risk inputs
2015 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Stochastic dominance enhanced portfolios - empirical evidence
2016 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models
2015 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management
2024 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Pension fund management with investment certificates and stochastic dominance
2021 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION
2017 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Uniformly monotone functions - Definition, properties, characterizations
2016 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Konvergence aproximativních řešení v mean-risk modelech
2010 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Stochastic Dominance Constrained Portfolio Optimization with Distortion Risk Measures
2022 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
EFFICIENCY OF SEVERAL RISK MINIMIZING PORTFOLIOS
2012 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Heterogeneous Island Models and Their Application to Recommender Systems and Electric Vehicle Charging
2020 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems
Publikace bez příslušnosti k fakultě
publication
Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios
2015 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Evaluation of scenario reduction algorithms with nested distance
2020 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Characterization of uniformly quasi-concave functions
2012 |
Matematicko-fyzikální fakulta